Oppgjørskonsulent Operations - Renter og regnskap

Vi ønsker å utvide og forsterke vårt miljø ytterligere og videreutvikle en operasjon innen fondsadministrasjon som er moderne, datadrevet og skalerbar. Som en del av denne satsningen ansetter vi flere dyktige nøkkelpersoner til et miljø med korte beslutningsveier og stor påvirkningskraft.

Som vår nye oppgjørskonsulent vil du inngå i vår Fondsadministrasjon og være sentral i å sikre korrekt og effektiv operasjonell daglig drift innen fonds- og porteføljeadministrasjon. Vi ser etter deg som har erfaring med verdipapiroppgjør, god forståelse for regnskap og inngående kjennskap til renteinstrumenter.

Rollen kombinerer løpende operative oppgaver med kontroll, avvikshåndtering, kvalitetssikring samt forbedringsarbeid. Du vil samarbeide tett med forvaltere, compliance, depotbank og andre interne og eksterne samarbeidspartnere, og bidra aktivt i videreutviklingen av arbeidsprosesser og systemstøtte.

• Gjennomføre verdipapiroppgjør for våre aktiv-, passiv- og porteføljeforvaltningsmandater
• Følge opp og kvalitetssikre corporate actions
• Registrere og kvalitetssikre komplekse finansielle instrumenter i vårt porteføljesystem
• Utføre avstemming av beholdninger, bankkonti og transaksjoner
• Bidra med kvalitetssikring og levering av regnskapsgrunnlag, herunder transaksjonsfiler, saldolister og annen finansiell rapportering
• Oppfølging av kildeskattprosesser, herunder sikre at påkrevd skattedokumentasjon er oppdatert og innlevert i markeder som Odin investerer i
• Følge opp avvik og sikre god dokumentasjon og sporbarhet i operative prosesser
• Bidra til økt automatisering og høyere grad av STP i arbeidsprosessene

• Høyere utdanning innen økonomi, finans eller relevante fagområder
• Minimum 2 års relevant erfaring fra kapitalforvaltning, fondsadministrasjon, verdipapiroppgjør eller tilsvarende virksomhet
• God forståelse for rentebærende instrumenter og tilhørende transaksjoner, kontantstrømmer og corporate actions
• God regnskapsforståelse, gjerne innen fondsregnskap
• Erfaring med avstemming, kontroll og rapportering av transaksjoner og beholdninger
• Er strukturert, nøyaktig, tar eierskap og trives med å arbeide i team
• Erfaring med SimCorp Dimension eller tilsvarende porteføljesystemer er en fordel
• Gode digitale ferdigheter og generell god systemforståelse
• Kommuniserer godt med både tekniske og forretningsorienterte interessenter
• Gode norsk- og engelskkunnskaper
• Bidrar til et positivt, inkluderende og endringssøkende arbeidsmiljø

• En sentral rolle i et voksende og dynamisk miljø
• Tett samarbeid med interne og eksterne forretnings-, oppgjørs- og tekniske miljøer
• Gode utviklingsmuligheter i et konsern i sterk utvikling
• Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
• Arbeidsted i moderne lokaler sentralt i Oslo
• Konkurransedyktige betingelser, inkludert pensjons- og forsikringsordninger

Kontoret vårt ligger i Haakon VIIs gate 10 i Oslo sentrum, og arbeidsspråket er norsk.